TRESORIER (H/F)

1) Réaliser les prévisions et
reporting de Trésorerie

• Élaborer et mettre à jour les prévisions
  hebdomadaires et mensuelles de trésorerie.
• Analyser les écarts entre prévisions et
  réalisations pour améliorer la fiabilité des estimations.
• Réaliser les reporting des flux financiers
  aux responsables et à la direction financière.
• Assurer la gestion des relations avec les
  banques pour l’optimisation des conditions de trésorerie.

2) Contribuer au développement de la Culture Cash

• Développer la présence contributive de la
  Trésorerie au service de la performance financière de l’entreprise.
• Contribuer au développement d’échanges
  transverses réunissant les équipes financières et les activités (commerce,
  développement, etc…) en définissant et affirmant les enjeux stratégiques de la
  Trésorerie.
• Dans le respect des procédures et stratégies
  financières en place, développer le rôle facilitateur de la Trésorerie au
  service des activités.

3) Participer aux actions d’amélioration spécifiques d’optimisation de
la Trésorerie

• Contribuer à la mise en œuvre des actions
  d’optimisation du BFR.
• Participer aux améliorations d’arbitrage et
  d’optimisation des découverts, des RCF, des placements, en proposant de
  nouvelles solutions pour améliorer la gestion du cash
• Gérer les opérations de change.

4) Participer aux projets d’amélioration et de digitalisation de la
Trésorerie

• Participer aux projets d’optimisation des
  processus et des outils de trésorerie.
• Réaliser une veille technologique et
  réglementaire sur les innovations en trésorerie.
• Poursuivre le développement des outils et
  réflexes pour lutter contre les fraudes et les escroqueries.

5) Interagir en relation avec les parties prenantes internes et externes

• Interagir au quotidien avec les équipes
  comptables et financières pour la gestion des flux.
• Collaborer avec les trésoriers des sites de
  Mulhouse et Rungis pour harmoniser les pratiques.
• Échanger avec les banques sur les conditions
  de financement et services bancaires.
• Contribuer
  aux audits internes et externes liés aux flux de trésorerie, et participer aux
  audits des CAC.