Description
La Direction de la Trésorerie et du Financement de la Compagnie de Saint-Gobain (DTF) a pour mission de garantir au groupe les financements, la liquidité et la couverture des risques. Cette trésorerie groupe est constituée d’une salle des marchés, d’un service de gestion des filiales et d’une équipe support avec un back office, un middle office, et une coordination IT.
La DTF gère le financement du groupe, le cash pooling des filiales, les placements et les paiements quotidiens.
Description du poste
Rattaché(e) à la responsable du middle office, au sein d’une équipe de 3 personnes, vos principales missions sont les suivantes :
Reporting et clôtures :
- Réaliser les opérations de clôture de la Trésorerie de la holding, en lien avec la direction comptable de la Holding, et avec le back office sur la partie Commodités ;
- Elaborer le budget et les re-prévisions des frais financiers de la holding ;
- Produire les reportings mensuels et les analyser : résultat financier du groupe, en interaction avec les filiales, suivre pour la holding la dette nette et les financements dans chaque devise, suivi de la juste valeur des dérivés de gaz, suivi des achats de quotas de CO2 ;
- Participer à la production des annexes trésorerie et financement du groupe et relation avec les CACs Trésorerie.
Cash management :
- Suivre les positions de trésorerie de fin de semestre de la Holding, résultant de ses opérations propres de marché et des mouvements avec les filiales.
Contrôle interne et gestion des risques :
- Valider la comptabilisation des Cash-flow hedge sur les demandes de couverture des filiales ;
- Suivre quotidiennement les positions de change et de trésorerie ;
- Analyser l’impact des couvertures sur le résultat de change ;
- Suivre mensuellement le risque de contrepartie de nos partenaires financiers ;
- Gestion des droits d’accès et créations et modifications des master-data sur les contreparties internes et externes.
Le poste est basé à la Défense pour une disponibilité en juillet 2025.
Informations complémentaires
