Comptable Trésorerie

Vous assurez la gestion de la trésorerie du groupe sur le périmètre France.
Les missions sont :

Suivi quotidien de la trésorerie =
- Récupération et intégration des opérations bancaires journalières
- Suivi des comptes des différentes entités afin de garantir les équilibres financiers
- Préparation et envoi des règlements fournisseurs
- Mise à jour du logiciel de trésorerie

Reporting financier =
- Réalisation des prévisions de trésorerie

De la comptabilité d'une ou plusieurs entités =
- Saisie d'écritures comptables : écritures de banque (euros et devises) et autres écritures
- Réalisation des rapprochements bancaires mensuels et suivi des fournisseurs de frais généraux
- Etablissement mensuel de déclarations fiscales : déclarations de TVA et autres déclarations
- Analyse des comptes et préparation des éléments pour la clôture annuelle (dossier de révision et écriture d'inventaire)
- Suivi des frais professionnels en lien avec les cartes bancaires professionnelles
- Remplacement du comptable client périodiquement
- Assistance aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission annuelle relative à la fonction trésorerie

Voici les éléments clés du profil recherché :
- bac +2 de formation comptable
- au moins 3 ans d'expérience dans une PME/ETI industrielle
- expérience dans le domaine international
- anglais intermédiaire (écrit) + espagnol notions